Zpráva pokladníka

Pohyb organizace peněz by měl být vždyckyaby byly pevné a správně vytvořeny. Zpráva sestavená pokladníkem je zaslána účetnímu oddělení. Některé organizace dávají přednost důvěryhodnosti všech výpočtů hlavnímu účetnímu, takže tam je zpráva pokladní přesně to. Peněžní disciplína vyžaduje správné provedení všech výpočtů a dokumentů.

Zpráva pokladníka je vytvořena pro jakoukoli návštěvnostpokladna: zaplacení mzdy, úhrada služebních cest, zaplacení účtů atd. Zpráva a obsah v pokladních listech musí být totožné. Často účetní programy obsahují automaticky generované formuláře při zadávání dat. Na ručním účtu je zpráva pokladníka operátora současně a kopie vložených listů. Požadované informace zahrnují číslo dokumentu, částku transakce, název, datum transakce. Připojené jsou všechny dokumenty, které označují pohyb peněz. Při vystavení zprávy jsou připojeny hotovostní příkazy (Ф № KO-2). Při přijetí hotovosti jsou použity hotovostní příkazy (№ № KO-1). Problematika mzdy je stanovena připojením výplatních listů (Ф № T-53).

Je žádoucí, aby zpráva o pokladně byla uložena samostatněnebo ve složce. Informace se přidávají v pořadí podle chronologie. Každý konec období (rok, měsíc, čtvrtletí) je očíslován, šit a podepsán. Počet listů, vč. všechna prohlášení, reference, objednávky.

Zpráva pokladníka je "zrcadlem" vstupního listu, ale s hlubšími a rozsáhlejšími informacemi. Zpráva pokladní podepisuje podpis, v hotovosti - ředitel (vedoucí) nebo vedoucí účetní.

Pokladník musí tvořit zprávy CM F-6, přičemž směry pokladny pult, výše tržeb za směnu (pracovní den).

Jak by měla být hlášením pokladní operátora obsazeno? Nejprve jsou specifikovány náležitosti:

1) název;

2) identifikační číslo (TIN);

3) název s adresou konstrukční jednotky;

4) pokladna (model, číslo (registrace, továrna)).

Dále zadáte program, který připojí pokladnu k počítači (pokud existuje). Objednací čísla odkazů se musí shodovat s počty Z-zpráv.

V prvním sloupci jsou předepsány počty písmen Z (na konci směny nebo pracovního dne). Když zaznamenáte několik Z-hlášení den (nebo posun), záznamy se odeberou do pořádku.

Ve druhém sloupci jsou zobrazena čísla oddělení,další - části. Čtvrtý sloupec zůstává prázdný. Pátý graf by měl odrážet údaje čítačů peněz (shrnutí), šestý je údaj na konci směny (pracovní den).

Do sedmého sloupce zapište částku, která odráží(ruble, kopečky). Tento ukazatel by měl odpovídat rozdílu mezi 6 a 5 grafů. Patří sem náhrady (chybné kontroly), které jsou uvedeny samostatně ve sloupci osm (při absenci výnosů jsou umístěny pomlčky).

Devátý a desátý sloupec jsou uvedeny pro jméno vedoucího oddělení a jeho podpis. Pokud v personálu není žádný pokladník, musí podpis podat pokladník, který odevzdá výtěžek.

Sloupec "celkem" musí nutně duplikovatinformace uvedené v sedmém a osmém sloupci. Dále je částka výnosů označena (pouze slovy) skutečně (je to rozdíl mezi ukazateli ze sedmého a osmého sloupce). Po zadání informací jsou data hotovostního příkazu (potvrzení) vydaného v den obdržení výtěžku (číslo, datum). Poté je uvedeno číslo dokladu vydaného bankou (po obdržení peněz).

Osvědčení KM-6 by mělo být certifikováno podpisy hlavy, hlavního pokladníka a také provozovatele.

Banka může kdykoli kontrolovat pokladnu tím, že požádá o balíček dokumentů k ověření. Banku je poskytnuta pokladna se zprávou pokladní.